CACEIS Switzerland SA

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Intern - junior financial report officer H/F

15 May Canton de Vaud, Nyon Intership

Au sein de Caceis (Switzerland) SA nous recrutons aujourd’hui un stagiaire rejoindre l’équipe support et reporting pour une durée de 6 mois.
Les missions principales sont les suivantes:
- la production et le suivi de rapports (états financiers) de tous les fonds de placement

- le calcul, l’émission et l’envoi des ordres de paiements des fonds d’investissement (factures et commissions)

- la tenue du registre des actionnaires des fonds Offshores

Description des activités :
- Assurer la production et l’envoi des états financiers dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour l’ensemble des fonds de placement
- Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence
- Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre
- Assurer la coordination de tous les intervenants pour produire les rapports financiers, opérationnels, clients ou légaux dans les délais
- Saisir et assurer le suivi des ordres de souscription / rachat ou transfert des fonds Offshores
- Tenir le registre des actionnaires des fonds Offshores
- Calculer, émettre et envoyer les ordres de paiements des fonds d’investissements (factures et commissions)
- Suivre les demandes clients
- Effectuer les contrôles de premier niveau
- Classer toutes les pièces pour archivage
- Gérer l’interaction avec les autres départements
- Remettre les dossiers à l’Assistant Manager ou au Manager pour validation
- Respecter les procédures et les mettre à jour
- Détection des dysfonctionnements et remontée à la hiérarchie
- Respect des délais prévus dans le prospectus et l'operating mémorandum

Bachelor ou Master en Finance, Finance de marché, Economie & Gestion