Page Personnel Suisse

Investment banking

★★★★★

Responsable back office

New 01 December Genève, Genève Perm

Notre client est une importante société de transformation et de négociation de matières premières.

1) Confirmation des opérations
* Est un destinataire direct :
? des confirmations d'opérations des contreparties bancaires ;
? des reportings quotidiens des compensateurs.

* Etablit et communique les confirmations pour les opérations réalisées avec les filiales une fois les contrôles effectués par le Middle Office via :
* le reporting quotidien de position pour les produits standards ;
? des confirmations dédiées reprécisant les caractéristiques détaillées pour les produits structurés.

* Vérifie la correcte capture dans les SI des opérations passées sur les marchés organisés et sur les marchés OTC.
* Réconcilie les opérations enregistrées dans les SI avec les confirmations papiers, gère les éventuels conflits avec le Back Office de la contrepartie, puis valide les confirmations.
* Alimente les dossiers électroniques et papiers reprenant l'exhaustivité des informations des opérations (pré confirmations, confirmations signées, résultats, etc.).

2) Dénouement des opérations
*Gère et réalise les demandes de netting vers les marchés organisés et gère le netting des opérations financières avec les filiales (en lien avec le Cash Management).
*Gère et enregistre les clôtures d'opérations avec le Back Office de la contrepartie (en lien avec le Cash Management).
*Contrôle les flux de cash avec les marchés organisés (deposit et appel de marge).
*Contrôle les factures des contreparties externes.
*Prépare les éléments afin de facturer les filiales.

3) Reporting
* Produit et communique les reporting suivants :
? Reporting comptable des résultats des opérations ;
? Etat des opérations ;
? Reporting EMIR.

4) Capture des opérations financières
*Enregistre dans la plateforme Bloomberg toutes les opérations financières (internes ou externes) au statut « confirmé » dans l'outil Front to Back (hors opérations sur les marchés organisés), afin de permettre la valorisation par Bloomberg.

5) Contrôle de cohérence entre les différentes bases de données
*Vérifie la cohérence entre les différentes bases de données comprenant les opérations financières (MRR, Bloomberg, outil Cash Management).
*Vérifie l'adéquation entre la valorisation des opérations enregistrées en portefeuille et les MtM bancaires.

Back office

Français & Anglais

Formation/expérience :
* Bac +3 ou supérieur
* +3 ans d'expérience en back Office (si possible sur les commodities)

Métier :
* Connaissance opérationnelle des marchés des matières premières agricoles, d'énergie et de devises.
* Connaissance opérationnelle des produits financiers vanilles (futures, options).
* Connaissance du cycle de vie d'un contrat financier/physique.
* Connaissance opérationnelle de Microsoft Office (en particulier Excel).
* Connaissance des bonnes pratiques en termes de séparation des tâches et des procédures types Front-Middle-Back Office.
* Aisance avec les outils IT.
* Anglais écrit et oral.

Comportemental :
* Rigueur
* Fiabilité
* Réactivité
* Organisation

Permis de travail Suisse en cours de validité ou nationalité suisse.

Notre client offre un contrat permanent à 100% avec des conditions avantageuses.