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Asset Management

★★★★★

Back / middle fund officer fr / eng 100% (m/f)

10 March Genève, Vaud Perm

Notre client est une importante société financière bien implantée en Suisse et à l'international.

Mise à jour du ou des portefeuilles (contrôle des interfaces, saisies manuelles d'opérations non interfacées, prise en compte des OST, mise à jour des échus) ;Lancement de la valeur liquidative dans les délais ;Contrôle de la cohérence de la VNI ;Contrôle de la réalité des opérations à partir des informations reçues par des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces / titres et actif / passif ; pointage des avis d'opéré...) ;Contrôle des documents comptables (inventaire, journaux, balances...) ;Production des documents réglementaires relatifs aux fonds dont il a la charge (informations périodiques, comptes annuels) ;Assurer la distribution des dividendes ;Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents).

Fund Operations

Asset Management

Etudes supérieures en Economie, Comptabilité, Gestion, Finance ;2 à 5 ans d'expériences professionnelles similaires minimum ;Français et Anglais courants ;Allemand comme un atout ;Connaissance des marchés financiers ;Connaissance de la comptabilité générale et du droit des sociétés ;Excellentes connaissances d'Excel ;Connaissances de logiciels de comptabilité de fonds et de rapprochements automatiques ;Rigueur, organisation, curiosité, sens du travail en équipe ;Respect de la déontologie.

Notre client offre un contrat permanent à 100% à pourvoir dès que possible au sein de d'un environnement de travail dynamique et challenging.