CACEIS Switzerland SA

Accounting / Chartered

★★★★★

Comptable fonds H/F H/F

25 April Canton de Vaud, Nyon Perm

Mission principale:

Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles d'OPC

Description des activités :

Mise à jour du ou des portefeuilles (contrôle des interfaces, saisies manuelles d'opérations non interfacées, prise en compte des OST, mise à jour des échus)
Lancement de la valeur liquidative dans les délais
Contrôle de la cohérence de la VNI
Contrôle de la réalité des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres et actif/passif
pointage des avis d'opéré...)
Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...)
Production des documents réglementaires relatifs aux fonds dont il a la charge (informations périodiques, comptes annuels)
Assurer la distribution des dividendes
Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)

Etudes supérieures Comptabilité, Gestion, Finance