Amundi Private Equity Funds

Financial director / Consolidation

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Contrôleur financier fonds direct (H/F) H/F

07 May Paris, Paris Perm

La mission
Rattaché directement au Secrétaire Général d’Amundi PEF et en étroite collaboration avec l’équipe d’investisseurs en sociétés non cotées, des services commerciaux et marketing, du service juridique, des risques et de la compliance, le métier de Contrôleur financier consiste (i) à centraliser et garantir l’ensemble de l’information sur les fonds (ii) à accompagner et soutenir l’équipe d’investisseurs en titres non cotés.
Pour cela, il sera responsable :

de l’administration de fonds : calcul et validation des VL, suivi des investissements, saisie des bulletins de souscription, gestion de la trésorerie, contrôle des ratios et de la conformité, suivi des mises à jour des règlements …

du calcul des indices de performance des fonds et des divers actifs des fonds 

de l’élaboration et de la production de reporting : rapport de gestion, reporting clients, reporting internes et reportings vers l’AMF et l’administration fiscale …

de la relation avec les clients et les prestataires (CAC, dépositaires, valorisateurs ...), l’AMF, l’administration fiscale, du recueil des KYC …
de l’organisation, de l’alimentation, de l’amélioration et du contrôle des outils de gestion 


En outre, le Contrôleur Financier fonds direct apportera son expertise lors des comités financiers et comités d’investissement.

Formation : universitaire BAC + 5 ou diplômé(e) d'école de commerce, doté(e) de qualités de communication et d'une solide culture économique et financière.