CACEIS Fonds Service

Accounting / Chartered

★★★★★

Fund accountant wertpapierfonds m/w/d

20 May Germany, München Perm

Wertpapierfondsbuchhaltung bei CACEIS in Deutschland
Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
Bewertung aller Vermögensgegenstände und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen
Ansprechpartner für interne und externe Kunden

Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds

Bankausbildung