Caceis Luxembourg

Financial director / Consolidation

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Kyc analyst - private equity, real estate & securitisation H/F

22 May District de Luxembourg, Luxembourg Perm

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES) en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement.

Dans une période de croissance et de renforcement réglementaire, le département PERES recherche à renforcer son équipe KYC.

En tant que KYC Analyst vous assurez l’analyse, l’exhaustivité et la validité des documents reçus des investisseurs dans le cadre de l’identification des investisseurs (KYC / anti-blanchiment).
Vous collaborez avec le Comité d’Acceptation pour les dossiers sensibles.


Vos missions quotidiennes seront les suivantes :
- Identifier et analyser les agents, investisseurs et bénéficiaires économiques selon les règlementations AML / KYC requises par la législation en vigueur à Luxembourg (Règlement CSSF N° 12-02, OFAC..) et aux procédures interne à CACEIS

- Analyser la documentation nécessaire à l’établissement d’un compte en fonction des spécificités du client

- Être le point de contact pour toute question provenant des clients et de tout autre interlocuteur interne / externe.
Assurer le suivi de ces demandes ainsi que de l’exactitude des informations

- Collaborer au quotidien avec le département Compliance, les équipes PERES et la Direction Commerciale.

Vous connaissez l'univers des fonds d'investissement et vous avez une expérience réussie dans le domaine de l'AML/KYC d'au moins 2 ans, notamment dans l'analyse des contreparties institutionnelles (connaissance des structures corporate complexes, des Trust, du Private Equity).

Vous avez un diplôme supérieur en Droit des sociétés ou en Finance.
Une formation spécialisée/certifiée en AML/KYC est un avantage.