Chargé de reporting financier rapports annuels H/F

Notre client est un organisme leader des services de banque dépositaire et d'administration de fonds et vous offre un cadre de travail agréable et dynamique. Cette entreprise recrute un(e) chargé de reporting finanicer rapports annuels H/F dans le cadre d'une mission d'intérim de 4 mois. Le poste est situé à Paris.

Dans le cadre de la production des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, ainsi que les parties B des prospectus et le DICI, pour le compte des sociétés de gestion, vos missions sont les suivantes :

* Être le point d'entrée du client et du commissaire aux comptes (informer, répondre aux questions clients et coordonner les tâches avec les autres équipes de la banque et organiser les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des CAC)
* Suivre le programme d'activité mensuel
* Administrer l'outil de production des états financiers
* Définir le périmètre des fonds de chaque clôture comptable et établir le planning de production
* Organiser la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques, …) provenant des différents contributeurs (valorisation, gérants et juristes des sociétés de gestion, …)
* Organiser le suivi global du respect du délai réglementaire
* Mettre en forme les informations collectées selon la maquette réglementaire et selon les demandes du client
* Contrôler le document produit
* Relire le fonds et la forme du rapport annuel
* Gérer la relation avec les contributeurs des données sources, avec le client et avec les commissaires aux comptes

Vous êtes diplômé(e) d'une formation Bac+3 minimum en Banque et/ou comptabilité et vous disposez au moins d'une première expérience dans un service de comptabilité OPCVM et ou de production de reporting réglementaire. Vous avez de bonnes connaissances des instruments financiers.

Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais et vous disposez de connaissance des outils informatiques (Excel, Access…) et des bases de données et/ou des logiciels dédiés (GP3).





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